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如何讀懂基金季報、年報?重點關注哪些內容?

海南七星彩开奖结果 www.xhwhv.com 2018-05-02 15:28:14 來源:海南七星彩开奖结果 作者:一沐 打印 字號:  

  基金報告是基金最常見和常規的運作報告,也是投資者加強對基金產品了解和認識的重要依據。如果你決定開始介入基金投資或正持有基金,那就不妨認真閱讀探究一下基金定期報告所蘊藏的豐富基金信息吧。

  首先在哪里查看報表?

  報表一般在基金公司官網或者第三方銷售平臺都有,本人更喜歡通過第三方平臺查看,很多數據都在基金詳情頁有展示,比如:基金規模、股票持倉、業績表現、風格變化、資產配置等,這些都可以通過一個網頁直接查看,上面不僅有上季數據,同時還有過去幾個季度的數據對比,相比普通的報告更加直觀也容易發現問題,不過關于經理對報告期內基金的業績表現和未來展望就要通過報告原文來查看了。

  常見的基金定期報告,包括了季報、半年報和年報。

  基金季報和年報什么時候披露?

  1、基金季度報告:基金管理人應當在每個季度結束之日起十五個工作日內,編制完成基金季度報告,并將季度報告登載在指定報刊和網站上。

  2、基金半年度報告:基金管理人應當在上半年結束之日起六十日內,編制完成基金半年度報告,并將半年度報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定報刊上。

  3、基金年度報告:基金管理人應當在每年結束之日起九十日內,編制完成基金年度報告,并將年度報告正文登載于網站上,將年度報告摘要登載在指定報刊上?;鵡甓缺ǜ嫻牟莆窕峒票ǜ嬗Φ本蠹?。

  三類定期報告內容各有不同,年報會比季報多了托管報告、審計報告、基金份額持有人信息、重大事項揭示等。在季報和年報那些聽名字就讓人頭大的內容中,值得關注的有四個內容:

  主要財務指標和基金凈值表現、管理人報告、投資組合報告(十大重倉股)、開放式基金份額變動。

  以下以基金季報為例:

  一看投資組合?;鵂頸ㄅ兜氖欽薊鵓恢登笆鬧夭止擅饗負桶蔥幸搗擲嗟墓善蓖蹲首楹希?a href=//www.xhwhv.com/bond/ style=text-decoration:underline;color:#31659e; target=_blank>債券和貨幣基金除外)。這是考察基金投資風格和選股思路的重要依據,從重倉個股的行業和特征可以在一定程度上看出基金經理的投資偏好。例如某只基金的前十大重倉股大半是大盤藍籌股且變化很小,那可以基本判定這只基金的投資風格趨于穩健。你還可以通過持股集中度來看基金投資的分散度。

  二看投資策略。在基金對于市場展望的闡述中,投資者可以清晰地了解該基金的投資思路,以及對市場的分析和行業的配置策略等,作為自己投資的參考。

  三看基金的份額變化情況?;鴯婺9蠡蛘吖婺9?,對基金的投資組合流動性、投資風格、投資難度等都會存在不利影響,值得引起投資者注意。同時基金份額變化如果過于劇烈,意味著出現了大規模的申購與贖回,投資者可以結合市場情況去了解一下出現變動的原因。

  四看基金凈值表現。在諸多凈值指標中,基金凈值增長指標(包括凈值增長率和累計凈值增長率)是目前較為合理的評價基金業績表現的指標。投資者通過將其與同期基金業績比較基準收益率進行比較,可以了解基金實際運作與基金合同規定基準的差異程度,從而大致判斷基金的運作績效。

  作為一只基金的季度“成績單”,季度報告可以讓投資者對該基金有一個比較清楚全面的認識,同時也可據此與其他基金進行初步的橫向比較。但投資者也應該清醒認識到,過往的業績并不能代表其未來的收益,更不能簡單的以一個季度的業績論英雄。

關鍵詞: 債券


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