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港股6月或仍將延續下行趨勢

海南七星彩开奖结果 www.xhwhv.com 2019-06-03 10:11:50 來源:中國證券報 作者:一沐 打印 字號:  

  香港恒生指數上周五跌破27000點大關,5月份累計下跌逾9%,大市交投持續萎縮,沒有看到明顯的企穩跡象,短期或延續尋底走勢。目前恒指已經逼近年初的上升缺口約26000點附近,市場避險情緒濃厚,6月若無顯著利好出現,下行趨勢或難以扭轉。

  藍籌股走勢方面,近期香港本地地產股板塊表現疲軟,九龍倉置業、新鴻基地產、新世界發展及恒基地產等上周跌幅均超過5%。此外,香港銀行股如匯豐控股、恒生銀行上周五也遭到集中拋售,走勢轉差。相反,近期中資金融股、地產股及汽車股等走勢則相對穩健,多數個股走出逆市上漲的行情,起到穩定港股大市的作用,如中國平安、吉利汽車上周漲幅均超3%。

  近期外圍市場不確定性有增無減,全球風險資產均顯著承壓。上周美國長短期國債收益率再次出現倒掛,美股應聲下挫,三大指數均跌至250天線附近。國際原油價格加速探底,市場對于全球經濟前景的憂慮重燃。6月第一周歐美國家將陸續公布包括5月制造業數據在內的多項經濟指標,如果出現集體轉差信號,市場拋壓或進一步增強。不過,近期也有美聯儲高官透露經濟若明顯走弱,不排除重新降息的可能。

  從恒指牛熊證資金流向看,截至上周四的過去5個交易日,恒指牛證共有約2947萬港元資金凈流入,熊證則出現約3651萬港元資金凈流出。街貨分布方面,至上周四,恒指牛證主要在收回價26500點至27100點之間,過夜街貨相當約4229張期指合約;恒指熊證街貨主要在收回價27600點至28200點之間,相當約3657張期指合約。

  個股資金流數據方面,截至上周四的一周,騰訊的相關認購證及牛證分別獲得約6170萬港元及3030萬港元資金凈流入。產品條款方面,目前市場上較為活躍的騰訊認購證為行使價約355港元至360港元之間的中期價外條款,實際杠桿約9倍至11倍。另外,中國人壽認購證期內也有約480萬港元資金凈流入。至于看空資金流方面,期內港交所及平保的相關認沽證分別獲得約1040萬港元及990萬港元資金凈流入。

  權證引伸波幅方面,指數權證引伸波幅普遍回落,以三個月貼價場外期權為例,恒指的引伸波幅下跌0.2個波幅點至16.6%,國企指數的引伸波幅下跌0.4個波幅點至18.1%;個股板塊方面,信息科技股騰訊的引伸波幅上升2.1個波幅點至28.1%;國際銀行股匯豐的引伸波幅下跌約0.2個波幅點至14.6%;港交所的引伸波幅上升1.1個波幅點至23.5%。

  過去一周引伸波幅回落,部分板塊經歷一輪顯著調整后,逐漸出現反彈,不少資金趁勢部署多倉。然而,引伸波幅回落,令部分權證的反彈能力受到負面影響,特別是一些年期較短的價外權證,受引伸波幅變化影響較大,由于這類權證的面值相對較小,若發行人基于對沖成本因素而把買賣差價擴大,投資者的交易成本將顯著增加。部署正股的短期技術反彈可考慮用牛熊證,牛熊證不受引伸波幅影響,對沖值也接近一,較能跟隨正股的股價表現。當然,投資者在選擇時需要留意收回價與正股價的距離,在波動市中,宜考慮杠桿較低、收回價較遠的牛熊證。

關鍵詞: 港股 美聯儲 金融


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